Mission de conseil en structuration et Cash Management

Mission de conseil en structuration et Cash Management

Dans le cadre d’une opération de dette d’acquisition, une mission de conseil en structuration bancaire a été menée afin de réorganiser le pool bancaire du groupe, sécuriser les flux financiers et déployer un dispositif de cash management adapté aux nouveaux enjeux de financement.


Les enjeux de la mission

  • Adapter l’organisation bancaire au nouveau contexte de financement
  • Cibler les outils performants
  • Renforcer la visibilité sur la trésorerie du Groupe
  • Optimiser les coûts bancaires
  • Harmoniser les pratiques entre banques

Démarches et actions mises en œuvre : 

La mission s’est articulée autour de plusieurs étapes clés :

  1. Analyse et diagnostic : Réalisation d’une cartographie complète des comptes, des flux bancaires et des outils existants afin d’obtenir une vision globale de l’organisation et d’identifier les principaux leviers d’optimisation.
  2. Lancement de l’appel d’offres bancaire : Élaboration d’un cahier des charges détaillé et consultation ciblée des établissements bancaires les plus adaptés aux besoins du groupe.
  3. Sélection et négociation : Analyse comparative des offres reçues selon des critères financiers, techniques et opérationnels, suivie de phases de négociation visant à optimiser les conditions contractuelles.
  4. Reconfiguration des flux : Migration progressive des flux de paiements et d’encaissements vers la nouvelle organisation bancaire, avec des phases de tests et de sécurisation.
  5. Mise en œuvre et accompagnement : Accompagnement des équipes finance dans la prise en main des nouveaux dispositifs, garantissant une transition fluide et opération. 

Résultats obtenus 

  • Une gestion de trésorerie plus centralisée et sécurisée
  • Une meilleure visibilité financière
  • Des processus harmonisés
  • Une réduction des coûts bancaires
  • Une organisation plus robuste face aux enjeux futurs

Cette mission, menée en étroite collaboration avec les équipes Finance et les partenaires bancaires, illustre notre capacité à structurer une organisation bancaire performante, pérenne et alignée avec les nouveaux enjeux financiers.